صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۰۹,۵۰۲,۰۵۴,۱۴۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ] فراخوان تادیه 30 درصد مبلغ اسمی سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر مرحله اول [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/03/31 [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/03/25

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳۴۱,۹۰۰	۲۰۱,۹۰۰	۳۴۱,۹۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۰۲,۰۵۴,۱۴۶
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۳۴۱,۸۵۶	۲۰۱,۸۵۶	۳۴۱,۸۵۶	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۷۹,۶۰۴,۴۴۲
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۳۴۱,۸۱۲	۲۰۱,۸۱۲	۳۴۱,۸۱۲	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۵۷,۵۵۸,۹۴۸
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۴۱,۷۶۷	۲۰۱,۷۶۷	۳۴۱,۷۶۷	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۳۵,۹۱۶,۶۷۹
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۳۴۱,۷۲۳	۲۰۱,۷۲۳	۳۴۱,۷۲۳	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۱۴,۶۷۶,۶۵۲
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۴۱,۶۷۹	۲۰۱,۶۷۹	۳۴۱,۶۷۹	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۹۳,۸۳۷,۸۸۵
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۳۴۱,۶۳۵	۲۰۱,۶۳۵	۳۴۱,۶۳۵	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۷۳,۳۹۹,۴۰۴
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۴۱,۵۹۱	۲۰۱,۵۹۱	۳۴۱,۵۹۱	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۵۳,۳۶۰,۲۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۴۱,۵۴۷	۲۰۱,۵۴۷	۳۴۱,۵۴۷	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۳۳,۷۱۹,۴۰۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۴۱,۵۰۳	۲۰۱,۵۰۳	۳۴۱,۵۰۳	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۱۴,۴۷۵,۹۴۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۴۱,۴۵۹	۲۰۱,۴۵۹	۳۴۱,۴۵۹	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۹۵,۶۲۸,۸۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۳۴۱,۴۱۵	۲۰۱,۴۱۵	۳۴۱,۴۱۵	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۷۷,۱۷۷,۲۹۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۳۴۱,۳۷۲	۲۰۱,۳۷۲	۳۴۱,۳۷۲	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۸۵۹,۱۲۰,۱۸۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۴۱,۳۲۸	۲۰۱,۳۲۸	۳۴۱,۳۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۴۱,۴۵۶,۶۰۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۴۱,۲۸۵	۲۰۱,۲۸۵	۳۴۱,۲۸۵	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۲۴,۱۸۵,۶۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۴۱,۲۴۱	۲۰۱,۲۴۱	۳۴۱,۲۴۱	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۰۷,۳۰۶,۲۵۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۴۱,۱۹۸	۲۰۱,۱۹۸	۳۴۱,۱۹۸	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۹۰,۸۱۷,۵۸۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۴۱,۱۵۵	۲۰۱,۱۵۵	۳۴۱,۱۵۵	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۷۴,۷۱۸,۶۶۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳۴۱,۱۰۰	۲۰۱,۱۰۰	۳۴۱,۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۹۷,۵۳۰,۲۹۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۴۱,۰۵۶	۲۰۱,۰۵۶	۳۴۱,۰۵۶	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۲۸۰,۰۵۹,۵۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴