صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۴۴,۷۲۶

NAVابطال(پایانی)

۲۰۴,۷۲۶

NAVآماری(پایانی)

۳۴۴,۷۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۲۳,۶۲۷,۷۴۶,۵۶۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	344,726	204,726	344,726	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۶۲۷,۷۴۶,۵۶۳
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	344,681	204,681	344,681	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۴,۵۰۸,۲۴۹
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	344,636	204,636	344,636	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۸۱,۶۷۶,۱۲۹
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	344,592	204,592	344,592	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۵۹,۲۴۹,۲۰۹
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	344,547	204,547	344,547	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۷۳۷,۲۲۶,۵۰۰
۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	344,503	204,503	344,503	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۱۵,۶۰۷,۰۱۶
۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	344,459	204,459	344,459	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۹۴,۳۸۹,۷۷۳
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	344,415	204,415	344,415	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۷۳,۵۷۳,۷۹۱
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	344,371	204,371	344,371	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۵۳,۱۵۸,۰۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	344,327	204,327	344,327	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۶۳۳,۱۴۱,۷۰۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	344,283	204,283	344,283	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۱۳,۵۲۳,۶۶۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	344,239	204,239	344,239	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۹۴,۳۰۲,۹۹۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	344,195	204,195	344,195	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۹۷۵,۴۷۸,۷۲۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	344,151	204,151	344,151	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۵۷,۰۴۹,۹۱۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	344,108	204,108	344,108	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۳۹,۰۱۵,۵۸۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	344,064	204,064	344,064	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۲۱,۳۷۴,۷۹۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	344,021	204,021	344,021	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۰۴,۱۲۶,۵۸۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	343,977	203,977	343,977	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۸۷,۲۷۰,۰۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	343,934	203,934	343,934	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۷۰,۸۰۴,۱۲۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	343,891	203,891	343,891	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۴۵۴,۷۲۷,۹۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴