اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۳۶۵,۹۶۸
NAVابطال(پایانی)
۲۰۳,۹۶۸
NAVآماری(پایانی)
۳۶۵,۹۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۱۹,۸۳۷,۵۲۸,۴۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/08/17
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1404/06/29 ساعت 15
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضران مجمع صندوق جسورانه افق نگر 1404/06/29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 365,968 | 203,968 | 365,968 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۸۳۷,۵۲۸,۴۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 366,077 | 204,077 | 366,077 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۸۵,۷۲۱,۹۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 366,061 | 204,061 | 366,061 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۳,۲۷۳,۹۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 366,044 | 204,044 | 366,044 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۲۲۱,۰۸۸,۰۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 366,028 | 204,028 | 366,028 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۳۹,۱۶۳,۵۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 366,012 | 204,012 | 366,012 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۵۷,۵۰۰,۰۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 365,995 | 203,995 | 365,995 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۹۷۶,۰۹۶,۶۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 365,979 | 203,979 | 365,979 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۸۹۴,۹۵۲,۸۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 365,956 | 203,956 | 365,956 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۷۷۷,۷۶۶,۸۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 365,931 | 203,931 | 365,931 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۶۵۴,۹۸۰,۵۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 365,922 | 203,922 | 365,922 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۶۱۰,۲۰۲,۳۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 365,904 | 203,904 | 365,904 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۵۲۱,۹۹۹,۵۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 368,676 | 206,676 | 368,676 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۳۷۹,۹۲۹,۸۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 368,648 | 206,648 | 368,648 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۲۴۱,۹۵۳,۰۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 368,621 | 206,621 | 368,621 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۱۰۴,۲۵۰,۸۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 368,593 | 206,593 | 368,593 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۹۶۶,۸۲۲,۶۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 368,566 | 206,566 | 368,566 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۸۲۹,۶۶۷,۷۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 368,539 | 206,539 | 368,539 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۶۹۲,۷۸۵,۵۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 368,511 | 206,511 | 368,511 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۵۶,۱۷۵,۲۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 368,484 | 206,484 | 368,484 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۴۲۱,۰۹۶,۳۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||