لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/20 | 773,282 | 591,104 | 773,104 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,955,518,044,442 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/19 | 772,878 | 590,699 | 772,699 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,953,494,691,012 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/18 | 772,490 | 590,312 | 772,312 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,951,557,845,256 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/17 | 772,102 | 589,924 | 771,924 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,949,619,411,762 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/16 | 772,003 | 589,825 | 771,825 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,949,123,270,124 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/15 | 771,904 | 589,726 | 771,726 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,948,628,338,533 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/14 | 771,672 | 589,494 | 771,494 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,947,470,358,453 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/13 | 771,228 | 589,050 | 771,050 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,945,249,228,561 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/12 | 770,823 | 588,646 | 770,646 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,943,228,349,153 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/11 | 770,432 | 588,255 | 770,255 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,941,274,856,250 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/10 | 770,042 | 587,865 | 769,865 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,939,322,556,306 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/09 | 769,943 | 587,766 | 769,766 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,938,830,279,019 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/08 | 769,845 | 587,668 | 769,668 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,938,339,190,383 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/07 | 769,442 | 587,265 | 769,265 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,936,324,144,063 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/06 | 768,959 | 586,782 | 768,782 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,933,912,415,059 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/05 | 768,636 | 586,460 | 768,460 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,932,297,590,312 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/04 | 768,260 | 586,084 | 768,084 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,930,419,706,533 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/03 | 767,858 | 585,682 | 767,682 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,928,411,066,587 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/02 | 767,752 | 585,576 | 767,576 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,927,881,008,256 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/01 | 767,540 | 585,364 | 767,364 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,926,818,227,543 |