لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/23 | 760,874 | 578,699 | 760,699 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,893,497,360,230 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/22 | 760,498 | 578,323 | 760,323 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,891,617,152,815 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/21 | 760,082 | 577,908 | 759,908 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,889,539,342,920 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/20 | 759,706 | 577,532 | 759,532 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,887,661,720,268 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/19 | 759,596 | 577,422 | 759,422 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,887,111,530,741 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/18 | 759,486 | 577,313 | 759,313 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,886,562,561,222 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/17 | 759,111 | 576,938 | 758,938 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,884,688,598,611 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/16 | 758,697 | 576,523 | 758,523 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,882,616,918,273 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/15 | 758,309 | 576,136 | 758,136 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,880,679,069,603 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/14 | 757,922 | 575,748 | 757,748 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,878,742,428,512 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/13 | 757,534 | 575,361 | 757,361 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,876,806,991,919 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/12 | 757,426 | 575,253 | 757,253 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,876,265,277,230 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/11 | 757,318 | 575,145 | 757,145 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,875,724,760,908 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/10 | 756,918 | 574,745 | 756,745 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,873,726,608,922 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/09 | 756,545 | 574,372 | 756,372 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,871,862,270,213 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/08 | 756,146 | 573,973 | 755,973 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,869,866,728,356 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/07 | 756,038 | 573,866 | 755,866 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,869,331,297,681 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/06 | 755,547 | 573,375 | 755,375 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,866,874,045,754 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/05 | 755,440 | 573,268 | 755,268 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,866,340,978,518 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/06/04 | 755,334 | 573,162 | 755,162 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,865,809,545,725 |