صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۰۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/20 341,900 201,900 341,900 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,009,502,054,146
2 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/19 341,856 201,856 341,856 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,009,279,604,442
3 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/18 341,812 201,812 341,812 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,009,057,558,948
4 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/17 341,767 201,767 341,767 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,008,835,916,679
5 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/16 341,723 201,723 341,723 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,008,614,676,652
6 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/15 341,679 201,679 341,679 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,008,393,837,885
7 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/14 341,635 201,635 341,635 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,008,173,399,404
8 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/13 341,591 201,591 341,591 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,007,953,360,233
9 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/12 341,547 201,547 341,547 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,007,733,719,402
10 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/11 341,503 201,503 341,503 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,007,514,475,944
11 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/10 341,459 201,459 341,459 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,007,295,628,896
12 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/09 341,415 201,415 341,415 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,007,077,177,295
13 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/08 341,372 201,372 341,372 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,006,859,120,185
14 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/07 341,328 201,328 341,328 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,006,641,456,608
15 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/06 341,285 201,285 341,285 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,006,424,185,615
16 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/05 341,241 201,241 341,241 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,006,207,306,255
17 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/04 341,198 201,198 341,198 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,005,990,817,586
18 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/03 341,155 201,155 341,155 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,005,774,718,662
19 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/02 341,100 201,100 341,100 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,005,497,530,295
20 صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر 1404/03/01 341,056 201,056 341,056 140,000 0 4,000,000 0 0 5,000,000 1,005,280,059,532