لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/29 | 741,072 | 558,933 | 740,933 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,794,663,333,677 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/28 | 740,714 | 558,575 | 740,575 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,792,874,800,763 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/27 | 736,844 | 554,705 | 736,705 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,773,524,058,709 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/26 | 736,498 | 554,359 | 736,359 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,771,793,747,948 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/25 | 736,386 | 554,247 | 736,247 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,771,234,960,366 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/24 | 736,275 | 554,135 | 736,135 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,770,677,412,010 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/23 | 735,918 | 553,779 | 735,779 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,768,895,091,285 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/22 | 735,550 | 553,412 | 735,412 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,767,058,275,766 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/21 | 735,194 | 553,056 | 735,056 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,765,278,417,592 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/20 | 734,849 | 552,711 | 734,711 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,763,555,513,609 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/19 | 734,382 | 552,244 | 734,244 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,761,220,828,813 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/18 | 734,272 | 552,134 | 734,134 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,760,670,649,227 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/17 | 734,162 | 552,024 | 734,024 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,760,121,686,772 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/16 | 733,819 | 551,681 | 733,681 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,758,403,657,582 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/15 | 733,308 | 551,170 | 733,170 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,755,850,924,483 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/14 | 733,199 | 551,061 | 733,061 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,755,305,594,781 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/13 | 733,090 | 550,952 | 732,952 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,754,761,469,819 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/12 | 732,981 | 550,844 | 732,844 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,754,218,546,526 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/11 | 732,873 | 550,735 | 732,735 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,753,676,821,839 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/04/10 | 732,765 | 550,627 | 732,627 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,753,136,292,709 |