لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/20 | 341,900 | 201,900 | 341,900 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,009,502,054,146 |
2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/19 | 341,856 | 201,856 | 341,856 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,009,279,604,442 |
3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/18 | 341,812 | 201,812 | 341,812 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,009,057,558,948 |
4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/17 | 341,767 | 201,767 | 341,767 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,008,835,916,679 |
5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/16 | 341,723 | 201,723 | 341,723 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,008,614,676,652 |
6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/15 | 341,679 | 201,679 | 341,679 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,008,393,837,885 |
7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/14 | 341,635 | 201,635 | 341,635 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,008,173,399,404 |
8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/13 | 341,591 | 201,591 | 341,591 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,007,953,360,233 |
9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/12 | 341,547 | 201,547 | 341,547 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,007,733,719,402 |
10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/11 | 341,503 | 201,503 | 341,503 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,007,514,475,944 |
11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/10 | 341,459 | 201,459 | 341,459 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,007,295,628,896 |
12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/09 | 341,415 | 201,415 | 341,415 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,007,077,177,295 |
13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/08 | 341,372 | 201,372 | 341,372 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,006,859,120,185 |
14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/07 | 341,328 | 201,328 | 341,328 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,006,641,456,608 |
15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/06 | 341,285 | 201,285 | 341,285 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,006,424,185,615 |
16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/05 | 341,241 | 201,241 | 341,241 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,006,207,306,255 |
17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/04 | 341,198 | 201,198 | 341,198 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,005,990,817,586 |
18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/03 | 341,155 | 201,155 | 341,155 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,005,774,718,662 |
19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/02 | 341,100 | 201,100 | 341,100 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,005,497,530,295 |
20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/03/01 | 341,056 | 201,056 | 341,056 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,005,280,059,532 |