لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/22 | 366,745 | 204,745 | 366,745 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,725,481,258 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/21 | 366,728 | 204,728 | 366,728 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,639,572,001 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/20 | 366,711 | 204,711 | 366,711 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,553,933,279 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/19 | 366,694 | 204,694 | 366,694 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,468,564,430 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/18 | 366,677 | 204,677 | 366,677 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,383,464,796 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/17 | 366,660 | 204,660 | 366,660 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,298,633,720 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/16 | 366,643 | 204,643 | 366,643 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,214,070,549 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/15 | 366,566 | 204,566 | 366,566 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,829,773,993 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/14 | 366,549 | 204,549 | 366,549 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,745,744,039 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/13 | 366,532 | 204,532 | 366,532 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,661,980,036 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/12 | 366,516 | 204,516 | 366,516 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,578,481,341 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/11 | 366,499 | 204,499 | 366,499 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,495,247,309 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/10 | 366,482 | 204,482 | 366,482 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,412,277,298 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/09 | 366,466 | 204,466 | 366,466 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,329,570,668 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/08 | 366,449 | 204,449 | 366,449 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,247,126,782 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/07 | 366,433 | 204,433 | 366,433 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,164,945,003 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/06 | 366,417 | 204,417 | 366,417 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,083,024,698 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/05 | 366,400 | 204,400 | 366,400 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,001,365,235 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/04 | 366,384 | 204,384 | 366,384 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,021,919,965,986 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/09/03 | 366,368 | 204,368 | 366,368 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,021,838,826,321 |