لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/22 | 344,726 | 204,726 | 344,726 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,627,746,563 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/21 | 344,681 | 204,681 | 344,681 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,404,508,249 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/20 | 344,636 | 204,636 | 344,636 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,023,181,676,129 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/19 | 344,592 | 204,592 | 344,592 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,959,249,209 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/18 | 344,547 | 204,547 | 344,547 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,737,226,500 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/17 | 344,503 | 204,503 | 344,503 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,515,607,016 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/16 | 344,459 | 204,459 | 344,459 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,294,389,773 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/15 | 344,415 | 204,415 | 344,415 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,022,073,573,791 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/14 | 344,371 | 204,371 | 344,371 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,021,853,158,094 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/13 | 344,327 | 204,327 | 344,327 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,021,633,141,709 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/12 | 344,283 | 204,283 | 344,283 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,021,413,523,662 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/11 | 344,239 | 204,239 | 344,239 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,021,194,302,990 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/10 | 344,195 | 204,195 | 344,195 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,975,478,726 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/09 | 344,151 | 204,151 | 344,151 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,757,049,911 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/08 | 344,108 | 204,108 | 344,108 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,539,015,585 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/07 | 344,064 | 204,064 | 344,064 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,321,374,794 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/06 | 344,021 | 204,021 | 344,021 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,104,126,585 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/05 | 343,977 | 203,977 | 343,977 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,887,270,010 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/04 | 343,934 | 203,934 | 343,934 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,670,804,126 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/05/03 | 343,891 | 203,891 | 343,891 | 140,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,454,727,987 |