لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/10 | 365,968 | 203,968 | 365,968 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,837,528,411 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/09 | 366,077 | 204,077 | 366,077 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,385,721,907 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/08 | 366,061 | 204,061 | 366,061 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,303,273,906 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/07 | 366,044 | 204,044 | 366,044 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,221,088,014 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/06 | 366,028 | 204,028 | 366,028 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,139,163,595 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/05 | 366,012 | 204,012 | 366,012 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,020,057,500,018 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/04 | 365,995 | 203,995 | 365,995 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,976,096,655 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/03 | 365,979 | 203,979 | 365,979 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,894,952,876 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/02 | 365,956 | 203,956 | 365,956 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,777,766,887 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/08/01 | 365,931 | 203,931 | 365,931 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,654,980,510 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/30 | 365,922 | 203,922 | 365,922 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,610,202,365 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/29 | 365,904 | 203,904 | 365,904 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,019,521,999,592 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/28 | 368,676 | 206,676 | 368,676 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,033,379,929,840 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/27 | 368,648 | 206,648 | 368,648 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,033,241,953,005 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/26 | 368,621 | 206,621 | 368,621 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,033,104,250,831 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/25 | 368,593 | 206,593 | 368,593 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,032,966,822,642 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/24 | 368,566 | 206,566 | 368,566 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,032,829,667,766 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/23 | 368,539 | 206,539 | 368,539 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,032,692,785,533 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/22 | 368,511 | 206,511 | 368,511 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,032,556,175,273 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/07/21 | 368,484 | 206,484 | 368,484 | 162,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,032,421,096,326 |