لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/12 | 784,793 | 602,476 | 784,476 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,012,378,932,702 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/11 | 784,236 | 601,920 | 783,920 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,009,598,329,468 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/10 | 783,726 | 601,409 | 783,409 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,007,046,722,801 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/09 | 783,100 | 600,784 | 782,784 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,003,919,934,888 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/08 | 782,639 | 600,326 | 782,326 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,001,631,867,152 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/07 | 782,682 | 600,368 | 782,368 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,001,842,286,744 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/06 | 782,724 | 600,411 | 782,411 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,002,052,706,591 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/05 | 782,171 | 599,859 | 781,859 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,999,293,772,335 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/04 | 781,672 | 599,364 | 781,364 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,996,820,948,127 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/03 | 781,218 | 598,963 | 780,963 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,994,817,269,831 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/02 | 780,697 | 598,516 | 780,516 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,992,580,079,385 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/08/01 | 780,023 | 597,842 | 779,842 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,989,212,393,269 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/30 | 779,957 | 597,777 | 779,777 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,988,883,052,600 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/29 | 779,840 | 597,660 | 779,660 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,988,298,753,132 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/28 | 775,867 | 593,687 | 775,687 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,968,435,868,770 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/27 | 775,513 | 593,334 | 775,334 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,966,667,625,528 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/26 | 775,107 | 592,927 | 774,927 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,964,635,657,115 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/25 | 774,727 | 592,547 | 774,547 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,962,737,412,643 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/24 | 774,308 | 592,129 | 774,129 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,960,642,807,552 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1405/07/23 | 774,207 | 592,028 | 774,028 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,960,138,117,059 |