لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/17 | 694,155 | 512,035 | 694,035 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,560,173,260,128 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/16 | 694,035 | 511,914 | 693,914 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,559,571,545,924 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/15 | 693,925 | 511,804 | 693,804 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,559,021,438,206 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/14 | 693,815 | 511,695 | 693,695 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,558,472,547,788 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/13 | 693,460 | 511,339 | 693,339 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,556,697,259,922 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/12 | 693,139 | 511,018 | 693,018 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,555,090,582,138 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/11 | 692,806 | 510,686 | 692,686 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,553,429,309,592 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/10 | 692,508 | 510,387 | 692,387 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,551,936,641,206 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/09 | 692,399 | 510,279 | 692,279 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,551,393,781,679 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/08 | 692,291 | 510,170 | 692,170 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,550,852,120,971 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/07 | 691,948 | 509,828 | 691,828 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,549,140,318,275 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/06 | 691,650 | 509,530 | 691,530 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,547,652,434,606 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/05 | 691,364 | 509,244 | 691,244 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,546,221,914,175 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/04 | 691,078 | 508,958 | 690,958 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,544,792,203,557 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/03 | 690,725 | 508,606 | 690,606 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,543,028,871,575 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/02 | 690,618 | 508,499 | 690,499 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,542,494,329,345 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/11/01 | 690,427 | 508,307 | 690,307 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,541,535,498,578 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/10/30 | 690,092 | 507,973 | 689,973 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,539,863,355,464 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/10/29 | 689,793 | 507,674 | 689,674 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,538,369,690,087 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر | 1404/10/28 | 689,494 | 507,375 | 689,375 | 182,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,536,877,243,663 |