صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۷۸۴,۷۹۳

NAVابطال(پایانی)

۶۰۲,۴۷۶

NAVآماری(پایانی)

۷۸۴,۴۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۱۲,۳۷۸,۹۳۲,۷۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] تصمیمات مجمع صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰(امیدنامه ای) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] تصمیمات مجمع سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ساعت۹ [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] لیست حاضران در مجمع صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰(امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	784,793	602,476	784,476	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۳۷۸,۹۳۲,۷۰۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	784,236	601,920	783,920	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۵۹۸,۳۲۹,۴۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	783,726	601,409	783,409	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۰۴۶,۷۲۲,۸۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	783,100	600,784	782,784	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۹۱۹,۹۳۴,۸۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	782,639	600,326	782,326	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۶۳۱,۸۶۷,۱۵۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	782,682	600,368	782,368	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۴۲,۲۸۶,۷۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	782,724	600,411	782,411	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۵۲,۷۰۶,۵۹۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	782,171	599,859	781,859	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۹۳,۷۷۲,۳۳۵
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	781,672	599,364	781,364	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۸۲۰,۹۴۸,۱۲۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	781,218	598,963	780,963	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۸۱۷,۲۶۹,۸۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	780,697	598,516	780,516	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۵۸۰,۰۷۹,۳۸۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	780,023	597,842	779,842	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۲۱۲,۳۹۳,۲۶۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	779,957	597,777	779,777	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۸۸۳,۰۵۲,۶۰۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	779,840	597,660	779,660	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۹۸,۷۵۳,۱۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	775,867	593,687	775,687	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۴۳۵,۸۶۸,۷۷۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	775,513	593,334	775,334	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۶۶۷,۶۲۵,۵۲۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	775,107	592,927	774,927	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۶۳۵,۶۵۷,۱۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	774,727	592,547	774,547	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۷۳۷,۴۱۲,۶۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	774,308	592,129	774,129	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۶۴۲,۸۰۷,۵۵۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	774,207	592,028	774,028	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۱۳۸,۱۱۷,۰۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴