صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۱۵,۸۹۲,۱۴۲,۹۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۴۳,۱۷۸	۲۰۳,۱۷۸	۳۴۳,۱۷۸	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۸۹۲,۱۴۲,۹۱۵
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۴۳,۱۳۴	۲۰۳,۱۳۴	۳۴۳,۱۳۴	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۶۷۰,۵۱۲,۰۲۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۴۳,۰۹۰	۲۰۳,۰۹۰	۳۴۳,۰۹۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۴۹,۲۸۳,۳۸۳
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۴۳,۰۴۶	۲۰۳,۰۴۶	۳۴۳,۰۴۶	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۲۸,۴۵۶,۰۰۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۴۳,۰۰۲	۲۰۳,۰۰۲	۳۴۳,۰۰۲	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۸,۰۲۸,۹۰۲
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۴۲,۹۵۸	۲۰۲,۹۵۸	۳۴۲,۹۵۸	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۸۸,۰۰۱,۱۱۵
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۴۲,۹۱۴	۲۰۲,۹۱۴	۳۴۲,۹۱۴	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۶۸,۳۷۱,۶۶۸
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۴۲,۸۷۰	۲۰۲,۸۷۰	۳۴۲,۸۷۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۴۹,۱۳۹,۵۹۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۴۲,۸۲۶	۲۰۲,۸۲۶	۳۴۲,۸۲۶	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۱۳۰,۳۰۳,۹۳۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۴۲,۷۸۲	۲۰۲,۷۸۲	۳۴۲,۷۸۲	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۱۱,۸۶۳,۷۱۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۴۲,۷۳۹	۲۰۲,۷۳۹	۳۴۲,۷۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۸۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۴۲,۶۹۵	۲۰۲,۶۹۵	۳۴۲,۶۹۵	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۴۷۶,۱۶۵,۷۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳۴۲,۶۵۲	۲۰۲,۶۵۲	۳۴۲,۶۵۲	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۵۸,۹۰۶,۱۸۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۴۲,۶۰۸	۲۰۲,۶۰۸	۳۴۲,۶۰۸	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۴۲,۰۳۸,۲۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۴۲,۵۶۵	۲۰۲,۵۶۵	۳۴۲,۵۶۵	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۸۲۵,۵۶۰,۹۲۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳۴۲,۵۲۲	۲۰۲,۵۲۲	۳۴۲,۵۲۲	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۶۰۹,۴۷۳,۳۸۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۴۲,۴۷۹	۲۰۲,۴۷۹	۳۴۲,۴۷۹	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۹۳,۷۷۴,۶۴۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۴۲,۴۲۴	۲۰۲,۴۲۴	۳۴۲,۴۲۴	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۲۲,۱۱۲,۲۷۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۴۲,۳۸۱	۲۰۲,۳۸۱	۳۴۲,۳۸۱	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۰۵,۲۹۱,۸۵۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۴۲,۳۵۰	۲۰۲,۳۵۰	۳۴۲,۳۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۷۴۹,۰۰۲,۱۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴