صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۶۹۲,۵۰۸

NAVابطال(پایانی)

۵۱۰,۳۸۷

NAVآماری(پایانی)

۶۹۲,۳۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۵۱,۹۳۶,۶۴۱,۲۰۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] آگهي کثيرالانتشار-فراخوان تاديه 30 درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] فراخوان تاديه ۳۰ درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر مرحله اول

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	692,508	510,387	692,387	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۹۳۶,۶۴۱,۲۰۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	692,399	510,279	692,279	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۹۳,۷۸۱,۶۷۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	692,291	510,170	692,170	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۸۵۲,۱۲۰,۹۷۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	691,948	509,828	691,828	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۱۴۰,۳۱۸,۲۷۵
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	691,650	509,530	691,530	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۶۵۲,۴۳۴,۶۰۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	691,364	509,244	691,244	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۲۲۱,۹۱۴,۱۷۵
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	691,078	508,958	690,958	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۹۲,۲۰۳,۵۵۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	690,725	508,606	690,606	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۰۲۸,۸۷۱,۵۷۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	690,618	508,499	690,499	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۴۹۴,۳۲۹,۳۴۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	690,427	508,307	690,307	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۵۳۵,۴۹۸,۵۷۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	690,092	507,973	689,973	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۸۶۳,۳۵۵,۴۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	689,793	507,674	689,674	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۳۶۹,۶۹۰,۰۸۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	689,494	507,375	689,375	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۸۷۷,۲۴۳,۶۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	689,162	507,044	689,044	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۲۱۸,۵۹۹,۹۸۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	689,054	506,935	688,935	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۶۷۷,۱۶۷,۷۹۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	688,946	506,827	688,827	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۱۳۶,۹۳۵,۷۸۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	688,838	506,720	688,720	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۵۹۷,۹۰۰,۹۲۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	688,474	506,355	688,355	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۷۷,۱۴۷,۹۷۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	688,188	506,070	688,070	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۳۴۷,۹۳۷,۰۵۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	687,891	505,773	687,773	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۸۶۱,۷۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴