صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۷۴۴,۲۰۸

NAVابطال(پایانی)

۵۶۲,۰۶۷

NAVآماری(پایانی)

۷۴۴,۰۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۱۰,۳۳۴,۱۸۲,۲۰۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] تصمیمات مجمع صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰(امیدنامه ای) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] تصمیمات مجمع سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ساعت۹ [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] لیست حاضران در مجمع صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰(امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	744,208	562,067	744,067	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۳۳۴,۱۸۲,۲۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	744,163	562,022	744,022	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۱۰۹,۳۲۸,۵۵۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	744,056	561,915	743,915	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۵۷۶,۷۳۱,۷۰۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	743,950	561,809	743,809	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۴۵,۳۲۰,۸۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	743,335	561,195	743,195	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۹۷۳,۵۳۲,۳۶۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	743,129	560,989	742,989	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۹۴۴,۵۸۶,۴۱۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	742,641	560,501	742,501	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۰۲,۸۵۰,۶۷۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	742,310	560,170	742,170	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۸۵۰,۴۷۰,۶۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	742,011	559,871	741,871	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۳۵۵,۸۵۲,۰۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	741,877	559,737	741,737	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۶۸۵,۷۵۱,۴۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	741,770	559,631	741,631	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۱۵۲,۸۳۷,۴۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	741,430	559,291	741,291	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۴۵۳,۱۱۸,۶۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	741,072	558,933	740,933	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۶۶۳,۳۳۳,۶۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	740,714	558,575	740,575	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۸۷۴,۸۰۰,۷۶۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	736,844	554,705	736,705	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۵۲۴,۰۵۸,۷۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	736,498	554,359	736,359	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۷۹۳,۷۴۷,۹۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	736,386	554,247	736,247	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۲۳۴,۹۶۰,۳۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	736,275	554,135	736,135	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۶۷۷,۴۱۲,۰۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	735,918	553,779	735,779	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۸۹۵,۰۹۱,۲۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	735,550	553,412	735,412	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۰۵۸,۲۷۵,۷۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴