صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۶۶,۴۴۹

NAVابطال(پایانی)

۲۰۴,۴۴۹

NAVآماری(پایانی)

۳۶۶,۴۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۲۲,۲۴۷,۱۲۶,۷۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] آگهي کثيرالانتشار-فراخوان تاديه 30 درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] فراخوان تاديه ۳۰ درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر مرحله اول [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	366,449	204,449	366,449	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۴۷,۱۲۶,۷۸۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	366,433	204,433	366,433	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۱۶۴,۹۴۵,۰۰۳
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	366,417	204,417	366,417	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۸۳,۰۲۴,۶۹۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	366,400	204,400	366,400	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۳۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	366,384	204,384	366,384	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۱۹,۹۶۵,۹۸۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	366,368	204,368	366,368	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۸,۸۲۶,۳۲۱
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	366,352	204,352	366,352	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۵۷,۹۴۵,۶۱۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	366,319	204,319	366,319	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۵۹۳,۹۲۹,۲۸۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	366,310	204,310	366,310	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۵۴۷,۹۴۳,۶۲۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	366,292	204,292	366,292	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۵۹,۸۳۹,۹۴۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	366,274	204,274	366,274	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۷۲,۰۱۲,۱۶۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	366,257	204,257	366,257	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۸۴,۴۵۹,۶۱۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	366,239	204,239	366,239	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۹۷,۱۸۱,۶۰۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	366,222	204,222	366,222	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۱۰,۱۷۷,۴۶۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	366,205	204,205	366,205	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۰۲۳,۴۴۶,۵۳۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	366,187	204,187	366,187	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۹۳۶,۹۸۸,۱۳۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	366,170	204,170	366,170	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۵۰,۸۰۱,۵۸۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	366,153	204,153	366,153	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۶۴,۸۸۶,۲۴۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	366,136	204,136	366,136	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۷۹,۲۴۱,۴۳۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	366,119	204,119	366,119	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۹۳,۸۶۶,۵۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴