اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۳۶۶,۱۸۷
NAVابطال(پایانی)
۲۰۴,۱۸۷
NAVآماری(پایانی)
۳۶۶,۱۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۲۰,۹۳۶,۹۸۸,۱۳۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ]
لیست حاضران مجمع صندوق جسورانه افق نگر 1404/08/17
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/08/17
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 366,187 | 204,187 | 366,187 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۹۳۶,۹۸۸,۱۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 366,170 | 204,170 | 366,170 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۵۰,۸۰۱,۵۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 366,153 | 204,153 | 366,153 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۷۶۴,۸۸۶,۲۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 366,136 | 204,136 | 366,136 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۶۷۹,۲۴۱,۴۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 366,119 | 204,119 | 366,119 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۵۹۳,۸۶۶,۵۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 366,102 | 204,102 | 366,102 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۵۰۸,۷۶۰,۷۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 366,085 | 204,085 | 366,085 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۴۲۳,۹۲۳,۶۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 366,068 | 204,068 | 366,068 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۳۹,۳۵۴,۳۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 366,051 | 204,051 | 366,051 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۲۵۵,۰۵۲,۳۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 366,034 | 204,034 | 366,034 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۷۱,۰۱۶,۹۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 366,017 | 204,017 | 366,017 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۸۷,۲۴۷,۵۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 366,001 | 204,001 | 366,001 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۳,۷۴۳,۳۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 365,984 | 203,984 | 365,984 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۹۲۰,۵۰۳,۸۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 365,968 | 203,968 | 365,968 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۸۳۷,۵۲۸,۴۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 366,077 | 204,077 | 366,077 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۸۵,۷۲۱,۹۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 366,061 | 204,061 | 366,061 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۳,۲۷۳,۹۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 366,044 | 204,044 | 366,044 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۲۲۱,۰۸۸,۰۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 366,028 | 204,028 | 366,028 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۳۹,۱۶۳,۵۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 366,012 | 204,012 | 366,012 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۵۷,۵۰۰,۰۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 365,995 | 203,995 | 365,995 | ۱۶۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۹۷۶,۰۹۶,۶۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||