صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۷۶۰,۸۷۴

NAVابطال(پایانی)

۵۷۸,۶۹۹

NAVآماری(پایانی)

۷۶۰,۶۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۹۳,۴۹۷,۳۶۰,۲۳۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] تصمیمات مجمع صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰(امیدنامه ای) [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] تصمیمات مجمع سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ساعت۹ [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] لیست حاضران در مجمع صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰(امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	760,874	578,699	760,699	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۴۹۷,۳۶۰,۲۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	760,498	578,323	760,323	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۶۱۷,۱۵۲,۸۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	760,082	577,908	759,908	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۵۳۹,۳۴۲,۹۲۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	759,706	577,532	759,532	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۶۶۱,۷۲۰,۲۶۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	759,596	577,422	759,422	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۱۱۱,۵۳۰,۷۴۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	759,486	577,313	759,313	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۵۶۲,۵۶۱,۲۲۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	759,111	576,938	758,938	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۶۸۸,۵۹۸,۶۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	758,697	576,523	758,523	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۶۱۶,۹۱۸,۲۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	758,309	576,136	758,136	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۶۷۹,۰۶۹,۶۰۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	757,922	575,748	757,748	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۷۴۲,۴۲۸,۵۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	757,534	575,361	757,361	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۸۰۶,۹۹۱,۹۱۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	757,426	575,253	757,253	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۲۶۵,۲۷۷,۲۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	757,318	575,145	757,145	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۷۲۴,۷۶۰,۹۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	756,918	574,745	756,745	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۷۲۶,۶۰۸,۹۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	756,545	574,372	756,372	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۸۶۲,۲۷۰,۲۱۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	756,146	573,973	755,973	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۸۶۶,۷۲۸,۳۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	756,038	573,866	755,866	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۳۳۱,۲۹۷,۶۸۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	755,547	573,375	755,375	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۸۷۴,۰۴۵,۷۵۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	755,440	573,268	755,268	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۳۴۰,۹۷۸,۵۱۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	755,334	573,162	755,162	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۸۰۹,۵۴۵,۷۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴