صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۶۹۴,۱۵۵

NAVابطال(پایانی)

۵۱۲,۰۳۵

NAVآماری(پایانی)

۶۹۴,۰۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۶۰,۱۷۳,۲۶۰,۱۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق جسورانه افق نگر مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] آگهي کثيرالانتشار-فراخوان تاديه 30 درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] فراخوان تاديه ۳۰ درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر مرحله اول

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	694,155	512,035	694,035	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۱۷۳,۲۶۰,۱۲۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	694,035	511,914	693,914	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۵۷۱,۵۴۵,۹۲۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	693,925	511,804	693,804	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۰۲۱,۴۳۸,۲۰۶
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	693,815	511,695	693,695	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۴۷۲,۵۴۷,۷۸۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	693,460	511,339	693,339	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۶۹۷,۲۵۹,۹۲۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	693,139	511,018	693,018	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۰۹۰,۵۸۲,۱۳۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	692,806	510,686	692,686	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۴۲۹,۳۰۹,۵۹۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	692,508	510,387	692,387	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۹۳۶,۶۴۱,۲۰۶
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	692,399	510,279	692,279	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۹۳,۷۸۱,۶۷۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	692,291	510,170	692,170	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۸۵۲,۱۲۰,۹۷۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	691,948	509,828	691,828	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۱۴۰,۳۱۸,۲۷۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	691,650	509,530	691,530	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۶۵۲,۴۳۴,۶۰۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	691,364	509,244	691,244	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۲۲۱,۹۱۴,۱۷۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	691,078	508,958	690,958	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۹۲,۲۰۳,۵۵۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	690,725	508,606	690,606	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۰۲۸,۸۷۱,۵۷۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	690,618	508,499	690,499	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۴۹۴,۳۲۹,۳۴۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	690,427	508,307	690,307	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۵۳۵,۴۹۸,۵۷۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	690,092	507,973	689,973	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۸۶۳,۳۵۵,۴۶۴
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	689,793	507,674	689,674	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۳۶۹,۶۹۰,۰۸۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	689,494	507,375	689,375	۱۸۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۸۷۷,۲۴۳,۶۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴