اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۷۳۳,۳۰۸
NAVابطال(پایانی)
۵۵۱,۱۷۰
NAVآماری(پایانی)
۷۳۳,۱۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۵۵,۸۵۰,۹۲۴,۴۸۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 733,308 | 551,170 | 733,170 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۸۵۰,۹۲۴,۴۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 733,199 | 551,061 | 733,061 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۳۰۵,۵۹۴,۷۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 733,090 | 550,952 | 732,952 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۴,۷۶۱,۴۶۹,۸۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 732,981 | 550,844 | 732,844 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۴,۲۱۸,۵۴۶,۵۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 732,873 | 550,735 | 732,735 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۳,۶۷۶,۸۲۱,۸۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 732,765 | 550,627 | 732,627 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۳,۱۳۶,۲۹۲,۷۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 732,021 | 549,884 | 731,884 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۹,۴۲۰,۴۷۹,۷۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 731,657 | 549,520 | 731,520 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۶۰۰,۵۹۶,۵۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 731,315 | 549,179 | 731,179 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۵,۸۹۳,۳۵۵,۱۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 730,985 | 548,849 | 730,849 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۴,۲۴۳,۰۲۴,۸۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 730,622 | 548,485 | 730,485 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۲,۴۲۶,۶۹۲,۰۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 730,515 | 548,379 | 730,379 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۱,۸۹۳,۲۷۲,۷۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 730,409 | 548,272 | 730,272 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۱,۳۶۱,۰۲۸,۰۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 730,302 | 548,166 | 730,166 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۸۲۹,۹۵۴,۷۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 729,856 | 547,720 | 729,720 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۸,۵۹۹,۴۲۰,۳۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 729,504 | 547,368 | 729,368 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۶,۸۳۸,۲۷۹,۶۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 729,209 | 547,073 | 729,073 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۳۶۶,۷۴۸,۲۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 728,852 | 546,716 | 728,716 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۳,۵۸۱,۲۵۵,۱۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 728,740 | 546,605 | 728,605 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۳,۰۲۳,۰۲۲,۵۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 728,629 | 546,493 | 728,493 | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۲,۴۶۶,۰۳۹,۰۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||