| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۴۲ |
۳۰.۰۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۷۴ |
۲۷.۷۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۷.۸۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۸۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۱) |
۲۸.۹۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۷۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۸۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۰۳ |
۳۶.۶۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۶۱ |
۲۷.۷۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۷.۶۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۴.۸۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۳۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۳.۷۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
|
|