| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۴۰.۰۷ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۳۴ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۲.۳۶) |
۴۶.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۱) |
۳۲.۱ |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۹.۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۷) |
۳۵.۱۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۶۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۳۱.۳۲ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۸) |
۵۰.۸۷ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۶۷ |
(۱.۱۹) |
۱,۰۴۰.۹۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۲۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۴۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۳۶ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۱) |
۲۹.۳۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
|
|