| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۹۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۵.۷۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۶.۷۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۷۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۲.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۱۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|