صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۶۶,۷۴۵

NAVابطال(پایانی)

۲۰۴,۷۴۵

NAVآماری(پایانی)

۳۶۶,۷۴۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۲۳,۷۲۵,۴۸۱,۲۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

صالح منصوری، محمدرضا صادقی مقدم، حسین صفری، سید مصطفی سیدحسینی، حبیبه اناهید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] آگهي کثيرالانتشار-فراخوان تاديه 30 درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] فراخوان تاديه ۳۰ درصد مبلغ اسمي سرمايه صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر مرحله اول [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	366,745	204,745	366,745	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۲۵,۴۸۱,۲۵۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	366,728	204,728	366,728	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۶۳۹,۵۷۲,۰۰۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	366,711	204,711	366,711	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۵۳,۹۳۳,۲۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	366,694	204,694	366,694	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۶۸,۵۶۴,۴۳۰
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	366,677	204,677	366,677	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۸۳,۴۶۴,۷۹۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	366,660	204,660	366,660	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۹۸,۶۳۳,۷۲۰
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	366,643	204,643	366,643	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۱۴,۰۷۰,۵۴۹
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	366,566	204,566	366,566	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۲۹,۷۷۳,۹۹۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	366,549	204,549	366,549	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۷۴۵,۷۴۴,۰۳۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	366,532	204,532	366,532	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۶۱,۹۸۰,۰۳۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	366,516	204,516	366,516	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۷۸,۴۸۱,۳۴۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	366,499	204,499	366,499	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۹۵,۲۴۷,۳۰۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	366,482	204,482	366,482	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۱۲,۲۷۷,۲۹۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	366,466	204,466	366,466	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۲۹,۵۷۰,۶۶۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	366,449	204,449	366,449	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۴۷,۱۲۶,۷۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	366,433	204,433	366,433	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۱۶۴,۹۴۵,۰۰۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	366,417	204,417	366,417	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۸۳,۰۲۴,۶۹۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	366,400	204,400	366,400	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۱,۳۶۵,۲۳۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	366,384	204,384	366,384	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۱۹,۹۶۵,۹۸۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	366,368	204,368	366,368	۱۶۲,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۸,۸۲۶,۳۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۰۴