| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۰۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۲۷) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۹) |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۹) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|