| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۸.۵۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۸.۵۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۸.۳۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۵۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۸.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۳۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۸.۳۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۸.۱۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۸.۳۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
|
|