| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۰۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
(۱.۰۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۰۹) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
(۱.۰۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|