| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۳۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۸.۱۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۷.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۸.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۸.۱۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۹۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۰.۹۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۹۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۹۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|