| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۸.۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۸.۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۱۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۸.۳۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۱۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۱۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۵.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۸.۷۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۵۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۸.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۵۲ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۸.۵۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|