| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۸.۲۹ |
(۹۳.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۸.۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۸.۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۸.۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۱۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۸.۳۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۱۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۱۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۵.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۸.۷۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۵۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۸.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|