| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۷.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۴۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۴.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۷.۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۴.۵۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۶.۴۵ |
(۹۷.۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۷۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۶.۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۷.۵۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۴.۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۸۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۱۷.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۵۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
|
|