| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۴۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۱ |
۲۸.۴۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۷.۰۲ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۷.۱۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۵.۴۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۶۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۴۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۴۵ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۳۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۲۶ |
۲۸.۴۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۵.۰۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۱۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۶.۳۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸.۴۶ |
(۹۹.۴۸) |
|
|