| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۶.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۱.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۲۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۰۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۳.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۲۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳.۰۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۰۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۰۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۵) |
۳.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۳.۰۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
|
|