| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۴.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۴.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۵.۰۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۵.۰۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۴.۸۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۵.۰۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۴.۸۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۵.۰۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۴.۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۴.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۱ |
۴.۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۵۴ |
(۹۴.۴) |
|
|