| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۹۵.۸۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۹۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۸ |
۲۳.۹۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۸۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۴ |
۱.۰۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۴۱.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۵.۶۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۵.۷۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۱۸.۴۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴۷ |
۴۵.۵۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۳۶.۹۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۶.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۹۷ |
(۷۶.۸۶) |
|
|