| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۰۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۲۷) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۹) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|