| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۷.۲۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۲۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۲۱.۳۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۳) |
۲۸.۳۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۱) |
۲۷.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۹.۸۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۹۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۳.۸۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۳.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۲۸.۸۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
|
|