| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۴۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۴۰.۲۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۳.۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۷.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۴۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۴.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۷.۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۴.۵۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۶.۴۵ |
(۹۷.۸) |
|
|