| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۴.۹۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۴.۹۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۹۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۴.۹۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۹۲ |
(۹۶.۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۷.۷۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۹۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۵.۱۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۸۶ |
۸.۳۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۳۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
|
|