| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۱) |
۲۸.۹۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۷۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۸۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۰۳ |
۳۶.۶۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۶۱ |
۲۷.۷۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۷.۶۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۴.۸۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۳۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۳.۷۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۰۹۵.۸۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۹۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۸ |
۲۳.۹۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|