| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۸۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۴.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۴.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۵.۰۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۵.۰۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۴.۸۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۵.۰۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۴.۸۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹ |
(۵۹.۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۵.۰۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۴.۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۴.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۱ |
۴.۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|