| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۹۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۵.۱۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۸۶ |
۸.۳۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۳۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۸.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۸.۳۶ |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۸.۱۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۳۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۱۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۱۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۸.۱۸ |
(۹۹.۲۸) |
|
|