| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۵) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۳.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۱.۶۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۹۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۵.۷۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۶.۷۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۷۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۲.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
|
|