| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۵۴ |
(۹۴.۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳.۶۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۵.۰۹ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۵.۱ |
۱۹.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۵ |
۵.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۵.۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|