| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۰۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۰۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۵) |
۳.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۳.۰۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۰۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۰۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۷۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۳.۰۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲.۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۴.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
|
|