| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۴ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۴۱.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۵.۶۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۵.۷۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۱۸.۴۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴۷ |
۴۵.۵۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۹ |
۳۶.۹۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۶.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۹۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۴.۳۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|