| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۵.۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۴.۹۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۴.۹۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۹۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۴.۹۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۹۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۷.۷۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۹۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۵.۱۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۳ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|