| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۸.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۳۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۸.۳۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۸.۱۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۸.۳۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۳۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۸.۱۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۷.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۸.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
|
|