| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۰۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۵۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۸۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۶.۳۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۶.۳۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۱۶۴.۹۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۵.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۶.۴۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۷.۳۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۶.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۵.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۶.۱۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۴۷ |
(۸۱.۷۱) |
|
|