| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۰.۳۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۵) |
۳۰.۹۵ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۲۱ |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۶۸ |
(۲.۱۱) |
۱,۰۷۵.۶۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۴) |
۲۷.۹ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۸۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۸.۹۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۷۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۱۱ |
۲۹.۹۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۶.۸۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۶.۷۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۴۲ |
۳۰.۰۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۷۴ |
۲۷.۷۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۷.۸۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|