| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۸.۳۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۸.۱۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۸.۳۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۳۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۸.۱۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۷.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۸.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۸.۱۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۹۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۰.۹۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|