| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۱۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۱۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۵.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۸.۷۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۵۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۸.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۵۲ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۸.۵۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۸.۵۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۸.۵۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۸.۵۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
|
|