| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱ |
۸.۴۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۹۸ |
۸.۲۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۲ |
۸.۴۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۸.۴۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۸.۲۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۸.۲۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۲۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۸.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۶) |
۸.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۶) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۶) |
۸.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۸.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
|
|