| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۵.۱۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۸۶ |
۸.۳۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۳۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۲) |
۸.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۸.۳۶ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۸.۱۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۳۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۱۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۱۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۸.۱۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۸.۱۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۸.۱۸ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۸.۱۸ |
(۹۷.۴) |
|
|