| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۰۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۲۷) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۹) |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۹) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|