| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۱۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۸.۳۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۱۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۱۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۵.۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۸.۷۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۵۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۸.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۵۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۸.۵۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۸.۵۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۸.۵۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۸.۵۴ |
(۹۹.۸۱) |
|
|