| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۹.۸۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۹۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۳.۸۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۳.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۲۸.۸۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۵) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۳.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۱.۶۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۹۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۵.۷۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|