| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۱) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۹۱) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۵۹ |
(۱.۰۹) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰ |
۱.۵۹ |
(۱.۰۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|