| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۸.۵۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۸.۵۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۸.۳۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۸.۵۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۸.۵۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۸.۳۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۵۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۸.۳۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۸.۳۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۸.۳۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۸.۱۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۸.۳۶ |
(۹۸.۲۴) |
|
|