| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۱.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۲۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۰۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۳.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۲۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳.۰۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۰۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۰۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۵) |
۳.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۳.۰۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۰۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۹ |
(۹۹.۰۱) |
|
|