| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۳.۸۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۷۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۲.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۱۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۶.۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۴) |
۳۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۲.۸۱ |
۱۰۹.۰۸ |
|
|