| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۲.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۱۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۶.۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۴) |
۳۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۲.۸۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۳.۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۲.۹۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۶.۸۳ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
|
|