| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۴.۸۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۵ |
۵.۰۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۸۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۴.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۴.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۵.۰۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۵.۰۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۴.۸۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۵.۰۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۳۸ |
۴.۸۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹ |
(۵۹.۱) |
|
|