| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۵.۰۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۴.۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۴ |
۴.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۱ |
۴.۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۵۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳.۶۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰.۷۴ |
|
|