| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۰۹) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
(۱.۰۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۹) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۱.۰۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۰۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|