| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۵.۱ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۵ |
۵.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۵.۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۹۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۵.۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۴.۹۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۴.۹۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۹۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۴.۹۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۹۲ |
(۹۶.۲) |
|
|