| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳.۶۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۵.۰۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۵.۰۹ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۵.۱ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۵ |
۵.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۵.۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۹۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
|
|