| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۰۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۲۷) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۹) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۹) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|