| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۳.۲۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۵.۰۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۴.۸۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۵ |
۵.۰۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۸۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۲.۳۲ |
۴.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۴.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۵.۰۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۳ |
۵.۰۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۴.۸۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۵.۰۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|